BBVA Fusión Corto Plazo VII FI (ES0116861008.BC)
Top 7 Holdings (90.46% of Total Assets)
Sector Weightings
Overall Portfolio Composition (%)
Cash | 9.54% |
Stocks | 0.00% |
Bonds | 90.46% |
Others | 0.00% |
Preferred | 0.00% |
Convertible | 0.00% |
Bond Ratings
US Government | 0.00% |
AAA | 0.00% |
AA | 0.00% |
A | 0.00% |
BBB | 0.00% |
BB | 0.00% |
B | 0.00% |
Below B | 0.00% |
Other | 0.00% |
Equity Holdings
Average | ES0116861008.BC | Category Average |
---|---|---|
Price/Earnings | 0 | 0 |
Price/Book | 0 | 0 |
Price/Sales | 0 | 0 |
Price/Cashflow | 0 | 0 |
Median Market Cap | 0 | 0 |
3 Year Earnings Growth | 0 | 0 |
Bond Holdings
Average | ES0116861008.BC | Category Average |
---|---|---|
Maturity | -- | -- |
Duration | -- | 1.76 |
Credit Quality | -- | -- |
Performance & Risk
Performance & Risk Information Not Available
Fund Overview
Category | Fixed Term Bond |
Fund Family | BBVA Asset Management SGIIC |
Net Assets | 379.12M |
YTD Return | 0.13% |
Yield | 0.00% |
Morningstar Rating | -- |
Inception Date | Feb 01, 2011 |
Fund Summary
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 19.10.17 sea el 108,9% del VL a 19.11.13. TAE NO GARANTIZADA 2,2% para suscripciones a 19.11.13, mantenidas a 19.10.17 (TAE depende de cuando suscriba) Los reembolsos antes del vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado predefinido y podrán sufrir pérdidas significativas. Hasta el 19.11.13 se invierte en Repos de deuda pública y activos del mercado monetario de emisores zona euro y depósitos de la Unión Europea (hasta 20%), y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Desde 19.10.17 se invierte en dichos activos en euros de emisores OCDE. En ambos periodos solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el VL. Vencimiento medio de cartera hasta 19.11.13: inferior a 10 días, desde 19.10.17: inferior a 3 meses.