Mediolanum Fondcuenta FI (MEDIOLANUMFO.BC)
Top 10 Holdings (12.74% of Total Assets)
Sector Weightings
Overall Portfolio Composition (%)
Cash | 77.29% |
Stocks | 0.00% |
Bonds | 21.35% |
Others | 0.00% |
Preferred | 0.00% |
Convertible | 0.31% |
Bond Ratings
US Government | 0.00% |
AAA | 0.00% |
AA | 0.00% |
A | 0.00% |
BBB | 0.00% |
BB | 0.00% |
B | 0.00% |
Below B | 0.00% |
Other | 0.00% |
Equity Holdings
Average | MEDIOLANUMFO.BC | Category Average |
---|---|---|
Price/Earnings | 0 | 0 |
Price/Book | 0 | 0 |
Price/Sales | 0 | 0 |
Price/Cashflow | 0 | 0 |
Median Market Cap | 0 | 0 |
3 Year Earnings Growth | 0 | 0 |
Bond Holdings
Average | MEDIOLANUMFO.BC | Category Average |
---|---|---|
Maturity | -- | 0.49 |
Duration | -- | 0.47 |
Credit Quality | -- | -- |
Performance & Risk
YTD Return | -- |
5y Average Return | -- |
Rank in Category (ytd) | 73 |
% Rank in Category (ytd) | -- |
Beta (5Y Monthly) | -2.84 |
Morningstar Risk Rating |
Fund Overview
Category | EUR Money Market |
Fund Family | Mediolanum Gestión SGIIC |
Net Assets | 60.1M |
YTD Return | -0.05% |
Yield | 0.00% |
Morningstar Rating | |
Inception Date | Apr 02, 1991 |
Fund Summary
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a tres meses (EUR003M Index) La inversión se realizará en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos denominados en euros, con una duración de hasta 2 años. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera oscilará entre 0 y 5 meses. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Un 25% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. Los ratings de solvencia utilizados para la renta fija son los otorgados por S&P, o equivalentes