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    Fund


    Faceta Invest SICAV (FACETAINVEST.BC)

    5.57 Up 0.06(1.09%) May 20

    Profile as of Apr 29, 2016Get Profile for:
    Faceta Invest SICAV
    Paseo de la Castellana, 55, 3ª Planta
    Map
    Fund Overview 
    Category:Other Allocation
    Fund Family:Andbank Wealth Management SGIIC
    Net Assets:3.30M
    Year-to-Date Return:-3.05%
    Yield:0.00%
    Morningstar Rating:N/A
    Fund Inception Date:Jul 27, 2001
    Morningstar Style Box 
    Other Allocation
    [View Category Definition]
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    About the Morningstar Style Box
    Management Information 
    Not Disclosed
    Lead Manager since Jul 27, 2001
    Investment Information 
    Min Initial Investment:1
    Min Initial Investment, IRA:N/A
    Min Initial Investment, AIP:N/A
    Min Subsequent Investment:1
    Min Subsequent Investment, IRA:N/A
    Min Subsequent Investment, AIP:N/A
    FACETAINVEST.BC can be purchased from 0 brokerages.

    Fund Summary 
    La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

    Fund Operations 
    Last Dividend : N/A
    Last Cap Gain : N/A
    Annual Holdings Turnover : 158.00%
    Average for Category:N/A
    Fees & Expenses 
    ExpenseFACETAINVEST.BCCategory Avg
    Annual Report Expense Ratio (net):1.01%N/A
    Prospectus Net Expense Ratio:N/AN/A
    Prospectus Gross Expense Ratio:N/AN/A
    Max 12b1 Fee:N/AN/A
    Max Front End Sales Load:0.00%N/A
    Max Deferred Sales Load: 0.00%N/A
    3 Yr Expense Projection*:N/AN/A
    5 Yr Expense Projection*:N/AN/A
    10 Yr Expense Projection*:N/AN/A
    * Per $10,000 invested