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AC Fonandalucía Mixto FI (ACFONANDALUC.BC)

13.25 Down 0.03(0.23%) Sep 15
Prev Close:13.28
YTD Return*:6.77%
Net Assets*:10.93M
Yield*:N/A

* As of 31-Aug-14

Quotes delayed, except where indicated otherwise. Currency in EUR.

Headlines

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Top Holdings

Symbol% AssetsYTD Return %
Euro BOBL Future Sept1429.012.97
Junta De Andalucia 4.85%25.25N/A
Euro SCHATZ Future Sept1420.80N/A
Junta De Andalucia 5.2%10.79N/A
Junta De Andalucia 4.75%10.37N/A

Fund Basics

Morningstar Overall Rating:
Total Assets:10.93M
Category:EUR Cautious Allocation
Annual Report Expense Ratio (net):NaN%

Performance & Risk

YTD Return:6.77%
5y Avg Return:2.01%
Rank in Category (ytd):11
% Rank in Category (ytd):1.67%
Beta (3y):0.74
Morningstar Risk Rating:5

Fund Summary

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Spain (20%) y el Euribor 12 meses (80%). Al menos el 80% de la exposición total se invertirá en valores de renta fija denominados en euros: Deuda Pública emitida por la Junta de Andalucía y empresas públicas consolidables del Sector Público Empresarial de Andalucía, Deuda Pública emitida por Estados de la UEM y otros valores de renta fija de emisores públicos y privados de la UEM. View More
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