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    Fund

    Bankia Bonos Duración Flexible FI (BANKIABONOSD.BC)

    11.45 0.00(0.00%) Jun 16
    Prev Close:11.45
    YTD Return*:0.03%
    Net Assets*:63.78M
    Yield*:N/A

    * As of 31-May-15

    Quotes delayed, except where indicated otherwise. Currency in EUR.

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    Top Holdings

    Symbol% AssetsYTD Return %
    Fut|bn. Estado Aleman 0.50% Vt13.84N/A
    Fut|bn. Tesoro Americano 1% Vt9.11N/A
    Fut|ob. Estado Aleman 1.75% Vt3.82N/A
    Madrid(Comunidad) 4.125%2.34N/A
    Madrid(Comunidad) 2.875%2.04N/A

    Fund Basics

    Morningstar Overall Rating:
    Total Assets:63.78M
    Category:EUR Diversified Bond
    Annual Report Expense Ratio (net):0.56%

    Performance & Risk

    YTD Return:0.03%
    5y Avg Return:2.82%
    Rank in Category (ytd):89
    % Rank in Category (ytd):6.15%
    Beta (3y):0.57
    Morningstar Risk Rating:2

    Fund Summary

    La gestión toma como referencia el comportamiento del índice (L0EC) London Interbank Bid Rate Por la exposición a renta fija corto plazo y (EG00) EMU Direct Government Index por la exposición a renta fija largo plazo. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de Renta Fija pública y privada a largo plazo emitidos en países de la OCDE, principalmente Unión Europea, negociados en mercados de la OCDE. La duración media de la cartera será de unos dos años y medio. View More
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