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BBVA Solidez VIII BP FI (BBVASOLIDEZV.BC)

11.00 0.00(0.00%) Oct 22
Prev Close:11.00
YTD Return*:0.21%
Net Assets*:64.99M
Yield*:N/A

* As of 30-Sep-14

Quotes delayed, except where indicated otherwise. Currency in EUR.

Headlines

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Top Holdings

Symbol% AssetsYTD Return %
Spain(Kingdom Of) 3.3%52.32N/A
Spain(Kingdom Of) 4.4%31.51N/A
Bono|banco Bilbao Vizcay|04,480|2014-10-159.32N/A

Fund Basics

Morningstar Overall Rating:N/A
Total Assets:64.99M
Category:Guaranteed Funds
Annual Report Expense Ratio (net):NaN%

Performance & Risk

YTD Return:0.21%
5y Avg Return:N/A
Rank in Category (ytd):81
% Rank in Category (ytd):4.57%
Beta (3y):N/A
Morningstar Risk Rating:

Fund Summary

BBVA garantiza al fondo a vencimiento (15.10.14) el 109,069% del valor liquidativo a 22.12.10, lo que supone una TAE del 2,3%, para participaciones suscritas el 22.12.10 y mantenidas hasta el vencimiento. Hasta el 22.12.10 y desde el 16.10.14, ambos inclusive, se invertirá en repos a día sobre deuda pública, activos del mercado monetario cotizados de emisores OCDE denominados en euros y en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con un vencimiento no superior a 12 meses de entidades de crédito de la UE o estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial. Hasta un 25% de la emisiones (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos) podrán tener calificación crediticia media (rating entre BBB-/BBB+) y el resto tendrán calificación crediticia elevada (rating mínimo A-). El vencimiento medio de dicha cartera será, hasta el 22.12.10 inclusive, será inferior a 1día y tras el vencimiento de la garantía, inferior a 3 meses. View More
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