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BBVA Bonos Core BP FI (ES0114239033.BC)

11.06 0.00(0.00%) Oct 17
Prev Close:11.06
YTD Return*:0.29%
Net Assets*:26.25M
Yield*:N/A

* As of 30-Sep-14

Quotes delayed, except where indicated otherwise. Currency in EUR.

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Top Holdings

Symbol% AssetsYTD Return %
Futuro|bund 2 Anos Notion|1000|26.71N/A
Austria(Rep Of) 3.2%17.99N/A
Netherlands (Kingdom of)16.02N/A
Germany (Federal Republic Of)10.68N/A
Germany (Federal Republic Of) 1.25%5.72N/A

Fund Basics

Morningstar Overall Rating:
Total Assets:26.25M
Category:EUR Flexible Allocation
Annual Report Expense Ratio (net):NaN%

Performance & Risk

YTD Return:0.29%
5y Avg Return:1.33%
Rank in Category (ytd):81
% Rank in Category (ytd):13.64%
Beta (3y):0.00
Morningstar Risk Rating:2

Fund Summary

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch German Federal Goverments 0-3. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), en una cartera de renta fija a tipo de interés variable o fijo, denominada en euros. La renta fija pública representará mas de un 60% de la exposición total, estando el resto invertido en renta fija privada. La renta fija pública, será emitida por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y equiparados, de los siguientes países de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Las emisiones de estos activos tendrán una alta calificación crediticia (rating mínimo A- por S&P o similar). La duración y el vencimiento medio de la cartera estará entre 0 y 3 años. View More
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