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Mediolanum Renta S-B FI (ES0165126014.BC)

21.66 Down 0.08(0.37%) Feb 2
Prev Close:21.74
YTD Return*:-0.90%
Net Assets*:16.43M
Yield*:3.00%

* As of 31-Dec-15

Quotes delayed, except where indicated otherwise. Currency in EUR.

Headlines

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Top Holdings

Symbol% AssetsYTD Return %
Futuro|o. Btp 10yr|110.42N/A
Futuro|o. Ust4,75 8/17|16.46N/A
Universidad Valenc FRN4.80N/A
Univ Politecn Vale FRN2.65N/A
Credit Agricole Sa 6%2.47N/A

Fund Basics

Morningstar Overall Rating:
Total Assets:16.43M
Category:EUR Diversified Bond
Annual Report Expense Ratio (net):NaN%

Performance & Risk

YTD Return:-0.90%
5y Avg Return:N/A
Rank in Category (ytd):86
% Rank in Category (ytd):6.36%
Beta (3y):0.56
Morningstar Risk Rating:4

Fund Summary

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% BofA Merrill Lynch Spanish Goverments, 1 -5 yrs, (GVE0 index), 25% BofA Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB index) y 25% MSCI EMU Corporate Index (ER00 index). El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. Los ratings de solvencia utilizados para la renta fija son los otorgados por S&P, o equivalentes View More
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