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Faceta Invest SICAV (FACETAINVEST.BC)

5.45 0.00(0.00%) Oct 20
Prev Close:5.45
YTD Return*:0.16%
Net Assets*:2.81M
Yield*:N/A

* As of 30-Sep-14

Quotes delayed, except where indicated otherwise. Currency in EUR.

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Top Holdings

Symbol% AssetsYTD Return %
Alken Absolute Return Europe I9.08N/A
MS INVF Diversified Alpha Plus Z9.04N/A
DIP Market Risk Global Equities A8.98N/A
Standard Life SICAV Glb AbsRt Str A Acc8.97N/A
MLIS Marshall Wace Tops UCITS C EUR Acc8.95N/A

Fund Basics

Morningstar Overall Rating:N/A
Total Assets:2.81M
Category:Other Allocation
Annual Report Expense Ratio (net):1.01%

Performance & Risk

YTD Return:0.16%
5y Avg Return:0.91%
Rank in Category (ytd):95
% Rank in Category (ytd):2.65%
Beta (3y):N/A
Morningstar Risk Rating:

Fund Summary

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. View More
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