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NB Europa 25 FI (GARANTIZADOP.BC)

955.27 Down 0.61(0.06%) Apr 26
Prev Close:955.88
YTD Return*:0.31%
Net Assets*:7.05M
Yield*:N/A

* As of 30-Apr-16

Quotes delayed, except where indicated otherwise. Currency in EUR.

Headlines

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Top Holdings

Symbol% AssetsYTD Return %
Rede Ferroviaria 4.25%13.43N/A
Opcion|eurostoxx|1|2021-10-058.93N/A
Repsol Intl Financ 3.625%6.33N/A
Amer Movil Sab 3%4.78N/A
Iren Spa 3%4.75N/A

Fund Basics

Morningstar Overall Rating:N/A
Total Assets:7.05M
Category:Other
Annual Report Expense Ratio (net):1.26%

Performance & Risk

YTD Return:0.31%
5y Avg Return:2.60%
Rank in Category (ytd):
% Rank in Category (ytd):N/A
Beta (3y):N/A
Morningstar Risk Rating:

Fund Summary

El objetivo de rentabilidad no garantizado es que el valor liquidativo a vencimiento (7.10.21) sea igual al 100,5% del valor liquidativo a 30.3.16, más el 25% de la variación punto a punto, si es positiva, del Eurostoxx 50 Price (aplicable sobre el valor liquidativo inicial), tomando como valor inicial del índice el máximo precio de cierre entre 30.3.16 y 12.4.16, ambos inclusive, y como Valor final el precio de cierre de 1.10.21 (TAE mínima NO GARANTIZADA 0,09% para suscripciones a 30.3.16 mantenidas a 7.10.21) View More
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