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La Société financière IGM Inc. déclare ses résultats pour le troisième trimestre

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 7 nov. 2013) - Les lecteurs sont priés de se reporter aux sections Déclarations prospectives et Mesures financières non définies par les IFRS et mesures additionnelles définies par les IFRS, à la fin du présent communiqué.

La Société financière IGM Inc. (IGM ou la Société) (IGM.TO) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de 2013.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le trimestre clos le 30 septembre 2013 s'est établi à 193,4 millions de dollars, ou 77 cents par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 186,2 millions, ou 73 cents par action, à la même période en 2012.

Le bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2013 s'est établi à 564,8 millions de dollars, ou 2,24 $ par action, comparativement à un bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires, excluant les autres éléments(1), de 563,2 millions, ou 2,20 $ par action en 2012.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2013 s'est établi à 564,8 millions de dollars, ou 2,24 $ par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 556,8 millions, ou 2,17 $ par action, à la même période en 2012.

Les produits pour le trimestre clos le 30 septembre 2013 se sont établis à 667,5 millions de dollars comparativement à 634,1 millions pour le troisième trimestre de 2012. Les produits pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2013 se sont établis à 1,99 milliard de dollars comparativement à 1,94 milliard il y a un an. Les charges pour le troisième trimestre de 2013 étaient de 416,0 millions, comparativement à 395,4 millions il y a un an, et de 1,26 milliard pour la période de neuf mois, comparativement à 1,22 milliard en 2012.

Au 30 septembre 2013, le total de l'actif géré s'élevait à 126,0 milliards de dollars, alors qu'il était de 119,3 milliards au 30 septembre 2012.

Les capitaux propres se chiffraient à 4,6 milliards de dollars au 30 septembre 2013, alors qu'ils étaient de 4,4 milliards au 30 septembre 2012. Le rendement des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires fondé sur le bénéfice opérationnel pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2013 s'est établi à 17,2 pour cent, comparativement à 17,4 pour cent pour la période correspondante en 2012.

(1) Les autres éléments pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2012 comprenaient une charge d'impôt sans effet de trésorerie de 6,4 millions de dollars résultant de l'augmentation du taux d'imposition des sociétés de l'Ontario et de son incidence sur les passifs d'impôt différé liés aux immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée qui découlent des acquisitions d'entreprises réalisées antérieurement.

Activités du Groupe Investors

« Notre réseau de conseillers est passé de 4 550 à 4 599 conseillers au cours du trimestre grâce à un recrutement plus intensif, a précisé Murray J. Taylor, président et chef de la direction du Groupe Investors Inc. L'actif sous gestion a atteint 64,4 milliards de dollars le 30 septembre 2013, ce qui constitue le meilleur montant de fin de trimestre de l'histoire de la société. »

Les ventes de fonds communs de placement pour le troisième trimestre de 2013 se sont élevées à 1,44 milliard de dollars, comparativement à 1,22 milliard à l'exercice précédent, et les rachats nets de fonds communs de placement pour le troisième trimestre ont totalisé 109 millions, comparativement à des rachats nets de 314 millions à l'exercice précédent.

Les ventes de fonds communs de placement pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2013 se sont élevées à 4,97 milliards de dollars, comparativement à 4,36 milliards à l'exercice précédent, et les ventes nettes de fonds communs de placement ont totalisé 100 millions, comparativement à des rachats nets de 463 millions à l'exercice précédent.

Le taux de rachat en glissement sur douze mois (exception faite des fonds du marché monétaire) s'établissait à 9,7 pour cent au 30 septembre 2013, comparativement à 9,8 pour cent au 30 juin 2013.

Au 30 septembre 2013, l'actif géré des fonds communs de placement s'élevait à 64,4 milliards de dollars, comparativement à 59,6 milliards au 30 septembre 2012.

Activités de Mackenzie 

Les ventes de fonds communs de placement pour le troisième trimestre de 2013 se sont élevées à 1,30 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 21 pour cent par rapport aux ventes de 1,08 milliard réalisées à l'exercice précédent. Les rachats nets de fonds communs de placement ont totalisé 223 millions de dollars au troisième trimestre, comparativement à des rachats nets de 464 millions à l'exercice précédent. 

Le total des ventes pour le troisième trimestre de 2013 s'est établi à 2,52 milliards de dollars, comparativement à 2,45 milliards à l'exercice précédent. Les rachats nets ont totalisé 2,73 milliards au troisième trimestre, comparativement à des rachats nets totaux de 1,01 milliard à l'exercice précédent. Si l'on exclut l'effet de la perte d'un mandat de sous-conseiller totalisant 2,44 milliards de dollars, qui déjà fait l'objet d'une annonce, les rachats nets pour le troisième trimestre se sont établis à 0,29 milliard. 

Le total des ventes pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2013 s'est établi à 9,22 milliards de dollars, comparativement à 7,13 milliards à l'exercice précédent. Les rachats nets ont totalisé 2,64 milliards de dollars, comparativement à des rachats nets totaux de 3,23 milliards à l'exercice précédent.

« La remontée des marchés boursiers, l'excellent rendement des placements et les nouveaux produits ont donné du tonus aux ventes, a affirmé Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction de la Corporation Financière Mackenzie. Ce sont nos meilleures ventes de fonds communs de placement au troisième trimestre depuis cinq ans. »

Au 30 septembre 2013, le total de l'actif géré de Mackenzie s'élevait à 63,3 milliards de dollars, comparativement à 61,0 milliards au 30 septembre 2012. L'actif géré des fonds communs de placement totalisait 43,6 milliards au 30 septembre 2013, comparativement à 39,7 milliards à l'exercice précédent.

Dividendes

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 53,75 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société et un dividende de 36,875 cents par action à l'égard des actions privilégiées de premier rang de série B à dividende non cumulatif de 5,90 pour cent de la Société. Le dividende à l'égard des actions ordinaires et des actions privilégiées sera versé le 31 janvier 2014 aux actionnaires inscrits au 31 décembre 2013.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats opérationnels de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, la performance, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, la performance et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou l'incidence imprévue de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement, des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société, veuillez consulter les documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.

Mesures financières non définies par les IFRS et mesures additionnelles définies par les IFRS

Le présent communiqué contient des mesures financières non définies par les IFRS et des mesures additionnelles définies par les IFRS. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, qui est une mesure additionnelle conforme aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), peut être divisé en deux composantes :

  • le bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires;
  • les autres éléments, qui comprennent l'incidence après impôt de tout élément que la direction considère comme non récurrent ou qui pourrait rendre moins significative la comparaison des résultats opérationnels d'une période à l'autre.

Les termes se rapportant à des mesures financières non définies par les IFRS comprennent, sans s'y limiter, les termes suivants : « bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires », « bénéfice opérationnel par action », « rendement opérationnel des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires » et d'autres termes semblables. Les mesures financières non définies par les IFRS sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles visant à évaluer le rendement. Cependant, ces mesures financières non définies par les IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, ne sont pas directement comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Veuillez consulter les Points saillants financiers ci-joints pour obtenir les rapprochements appropriés de ces mesures financières non définies par les IFRS avec les mesures prescrites par les IFRS.

Les termes se rapportant à des mesures additionnelles définies par les IFRS comprennent les termes suivants : « bénéfice avant impôt sur le résultat et activités abandonnées », « bénéfice net lié aux activités poursuivies » et « bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ». Les mesures additionnelles définies par les IFRS sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour évaluer le rendement. Ces mesures sont considérées comme des mesures supplémentaires définies par les IFRS puisqu'elles s'ajoutent aux postes minimum requis par les IFRS et qu'elles sont pertinentes pour comprendre la situation financière de l'entité.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au www.financiereigm.com.

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et le plus grand gestionnaire et placeur de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif et gère un actif total de plus de 129 milliards de dollars au 31 octobre 2013. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM Inc. fait partie du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power.

Avis à l'intention des médias : Le vendredi 8 novembre 2013 à 10 h (HE), les médias et les autres parties intéressées pourront assister en direct sur le Web à une téléconférence portant sur les résultats de la Société financière IGM Inc. pour le troisième trimestre de 2013, accessible à partir du site www.financiereigm.com. Ils pourront également écouter en direct la téléconférence avec les analystes en composant le 1-866-226-1793 ou le 416-340-2218.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.  
   
   
Comptes consolidés de résultat  
   
(non audité)   Trimestres clos les 30 septembre     Périodes de neuf mois closes les 30 septembre  
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions et les montants par action) 2013   2012   2013   2012  
      Données retraitées       Données retraitées  
                 
Produits                
  Honoraires de gestion 462 196 $ 431 502 $ 1 357 022 $ 1 331 657 $
  Honoraires d'administration 90 370   83 347   263 814   252 584  
  Honoraires de distribution 76 211   75 160   237 410   240 873  
  Produits tirés des placements nets et autres produits 15 373   23 903   65 235   63 071  
  Quote-part du résultat de la société affiliée 23 316   20 219   63 636   56 406  
  667 466   634 131   1 987 117   1 944 591  
                 
Charges                
  Commissions 219 711   209 758   656 739   644 861  
  Charges autres que les commissions 173 071   162 478   533 606   504 714  
  Charges d'intérêts 23 199   23 163   68 911   68 986  
  415 981   395 399   1 259 256   1 218 561  
                 
Bénéfice avant impôt sur le résultat 251 485   238 732   727 861   726 030  
Impôt sur le résultat 55 878   50 266   156 452   162 581  
Bénéfice net 195 607   188 466   571 409   563 449  
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles 2 213   2 213   6 638   6 638  
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 193 394 $ 186 253 $ 564 771 $ 556 811 $
                 
Nombre moyen d'actions ordinaires                
(en milliers)                
  - De base 252 021   254 516   251 976   255 636  
  - Dilué 252 604   254 905   252 451   256 202  
                 
Bénéfice par action (en dollars)                
  - De base 0,77 $ 0,73 $ 2,24 $ 2,18 $
  - Dilué 0,77 $ 0,73 $ 2,24 $ 2,17 $
                   
                   
                   
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
 
Points saillants financiers
  Pour les trimestres clos les 30 septembre     Aux 30 septembre et pour les périodes de neuf mois closes à ces dates
(non audité) 2013   2012     Variation     2013     2012   Variation    
                                 
Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires(en M$)                                
  Bénéfice opérationnel (1) 193,4 $ 186,2   $ 3,8   % 564,8   $ 563,2 $ 0,3   %
  Bénéfice net 193,4   186,2     3,8     564,8     556,8   1,4    
                                 
Bénéfice dilué par action                                
  Bénéfice opérationnel (1) 0,77   0,73     5,5     2,24     2,20   1,8    
  Bénéfice net 0,77   0,73     5,5     2,24     2,17   3,2    
                                 
Rendement des capitaux propres                                
  Bénéfice opérationnel (1)                 17,2   % 17,4 %      
  Bénéfice net                 17,2   % 17,2 %      
                                 
Dividendes par action 0,5375   0,5375     -     1,6125     1,6125   -    
                                 
                                 
                                 
Total de l'actif géré (2)(en M$)                 126 007   $ 119 279 $ 5,6   %
  Groupe Investors                                
    Fonds communs de placement                 64 433     59 592   8,1    
  Mackenzie                                
    Fonds communs de placement                 43 594     39 728        
    Comptes gérés à titre de sous-conseiller, institutionnels et autres comptes                 19 677     21 280        
  Total                 63 271     61 008   3,7    
  Counsel                                
    Fonds communs de placement                 3 162     2 909   8,7    
                                 
                                 
Ventes de fonds communs de placement et ventes institutionnelles(en M$)   Groupe Investors     Mackenzie     Counsel   Total (4 )  
            Fonds
communs de
placement
    Total (3 )            
  Pour le trimestre clos le 30 septembre 2013                              
    Ventes brutes     1 445   $ 1 297   $ 2 520   $ 94 $ 3 694   $
    Ventes nettes (rachats nets)     (109 )   (223 )   (2 727 )   16   (2 896 )  
                                   
  Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2013                            
    Ventes brutes     4 974   $ 4 676   $ 9 215   $ 338 $ 13 415   $
    Ventes nettes (rachats nets)     100     (486 )   (2 644 )   26   (2 757 )  
                                 
                                 
(1) Mesures financières non définies par les IFRS :
   
    Le bénéfice opérationnel pour 2012 exclut une charge d'impôt sans effet de trésorerie de 6,4 M$ constatée au deuxième trimestre, résultant de l'augmentation du taux d'imposition des sociétés de l'Ontario et de son incidence sur les passifs d'impôt différé liés aux immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée qui découlent d'acquisitions d'entreprises réalisées antérieurement. Il n'est pas prévu que les passifs d'impôt différé deviennent payables, puisque la Société n'a aucune intention de céder ces actifs.
   
(2) Le total de l'actif géré exclut un montant de 4,9 G$ représentant l'actif pour lequel Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel (4,2 G$ au 30 septembre 2012).
   
(3) Au troisième trimestre de 2013, Waddell & Reed Financial Inc. a rapatrié à l'interne un mandat de 2,4 G$ dont Mackenzie était le sous-conseiller.
   
(4) Le total des ventes brutes et des ventes nettes pour le trimestre clos le 30 septembre 2013 exclut un montant de 365 M$ et de 76 M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel.
   
  Le total des ventes brutes et des ventes nettes pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2013 exclut un montant de 1,1 G$ et de 239 M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel.