YHD - Delayed Quote EUR

Arbachu de Inversiones SICAV (ARBACHUDEINV.BC)

15.74 +0.09 (+0.58%)
At close: June 28 at 6:07 PM EDT

Top 10 Holdings (70.28% of Total Assets)

SymbolCompany% Assets
15.74%
ACXIF.BC
ACXIF.BC 8.59%
IBDSF.BC
IBDSF.BC 8.46%
BBVA.BC
BBVA.BC 7.59%
BCDRF.BC
BCDRF.BC 7.55%
FSXMF.BC
FSXMF.BC 4.69%
ACX.BC
ACX.BC 4.59%
REPYF.BC
REPYF.BC 4.49%
TEFOF.BC
TEFOF.BC 4.47%
ACSAF
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 4.11%

Sector Weightings

SectorARBACHUDEINV.BC
Industrials   30.27%
Utilities   12.73%
Healthcare   5.98%
Energy   5.73%
Real Estate   0.00%
Technology   0.00%

Overall Portfolio Composition (%)

Cash 18.58%
Stocks 81.42%
Bonds 0.00%
Others 0.00%
Preferred 0.00%
Convertible 0.00%

Bond Ratings

US Government 0.00%
AAA 0.00%
AA 0.00%
A 0.00%
BBB 0.00%
BB 0.00%
B 0.00%
Below B 0.00%
Other 0.00%

Equity Holdings

Average ARBACHUDEINV.BC Category Average
Price/Earnings 10.93 14.81
Price/Book 1.01 1.68
Price/Sales 0.74 1.17
Price/Cashflow 4.88 5.07
Median Market Cap 11,753.64 34,790.81
3 Year Earnings Growth 1.85 9.27

Bond Holdings

Average ARBACHUDEINV.BC Category Average
Maturity -- 0.92
Duration -- 1.16
Credit Quality -- --

Performance & Risk

Fund Overview

Category Other Allocation
Fund Family BBVA Asset Management SGIIC
Net Assets 5.72M
YTD Return -4.72%
Yield 0.00%
Morningstar Rating --
Inception Date Feb 01, 2002

Fund Summary

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

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