CPR Moné Carry I (0P00013T78.F)
Top 10 Holdings (22.74% of Total Assets)
Sector Weightings
Overall Portfolio Composition (%)
Cash | 84.67% |
Stocks | 0.00% |
Bonds | 15.16% |
Others | 0.07% |
Preferred | 0.00% |
Convertible | 0.00% |
Bond Ratings
US Government | 0.00% |
AAA | 0.00% |
AA | 0.00% |
A | 0.00% |
BBB | 0.00% |
BB | 0.00% |
B | 0.00% |
Below B | 0.00% |
Other | 0.00% |
Equity Holdings
Average | 0P00013T78.F | Category Average |
---|---|---|
Price/Earnings | 0 | 0 |
Price/Book | 0 | 0 |
Price/Sales | 0 | 0 |
Price/Cashflow | 0 | 0 |
Median Market Cap | 0 | 0 |
3 Year Earnings Growth | 0 | 0 |
Bond Holdings
Average | 0P00013T78.F | Category Average |
---|---|---|
Maturity | -- | 0.49 |
Duration | -- | 0.47 |
Credit Quality | -- | -- |
Performance & Risk
YTD Return | -- |
5y Average Return | -- |
Rank in Category (ytd) | 38 |
% Rank in Category (ytd) | -- |
Beta (5Y Monthly) | 0.69 |
Morningstar Risk Rating | -- |
Fund Overview
Category | EUR Money Market |
Fund Family | CPR Asset Management |
Net Assets | 4.28B |
YTD Return | -0.34% |
Yield | 0.00% |
Morningstar Rating | -- |
Inception Date | Jun 30, 2014 |
Fund Summary
Pour les parts I et S lââobjectif de gestion est dâoffrir une performance, nette de frais de gestion, supérieure à celle de lâindice Eonia capitalisé, sur la durée de placements recommandée. En cas de très faible niveau des taux du marché monétaire â voire de taux négatifs -, le rendement net de frais dégagé par le FCP pourrait être négatif et le FCP verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Quant à la part P, son objectif de gestion est dâoffrir une performance, nette de frais de gestion, supérieure à celle de lâindice Eonia capitalisé, sur la durée de placements recommandée. En cas de très faible niveau des taux du marché monétaire â voire de taux négatifs -, le rendement net de frais dégagé par le FCP pourrait être négatif et le FCP verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Par ailleurs, après prise en compte des frais courants, la performance du fonds pourra être inférieure à celle de l'Eonia capitalisé.